Cash Management Analyst

Client of Yacht
  • Den Haag
  • Vast
  • HBO
  • 40 uur
  • € 3.850 per maand
Claudia Kiontke-Smits avatar
Claudia Kiontke-Smits senior sales consultant

Volledige controle over dagelijkse bankafschriften / interfaces / afrekeningen en geldbewegingen

Planning en co-coördinatie van de tijdige uitvoering van alle contante betalingen voor zowel treasury, crediteuren en debiteuren (klantbetalingen).

Een back-up zijn van de andere cashmanagementanalisten

Maandelijkse rapportage aan centrale bank en andere statistieken

Strikte naleving van alle interne beleidslijnen en procedures, evenals bank- en belastingwetten en -regelgeving.

Cash management (cash forecasting; korte termijn deposito's / leningen, bankoverschrijvingen, valutahandel), alle overtollige cash overgedragen aan in-house bank; minimale financieringskosten gevolgd door wekelijkse prognose.

Assisteren bij het afdekken van valutarisico (voornamelijk dollar / euro exposure; hedging via valutatermijncontracten; rapportage en opvolging van valutaresultaten).

Bank- en bankrelaties (openen / sluiten van rekeningen, mandaten, cash pooling, enz.).

Assisteren bij treasury-gerelateerde of six sigma-projecten.

Onkostencontrole op bank- en afdelingskosten.

Afgifte van bankgaranties, bedrijfsgaranties en controle op bestaande garanties.

Administratie van leningen op lange en korte termijn (SAP en Treasury) inclusief het opstellen van documentatie over leningen op lange termijn in samenwerking met Legal.

Adviseren van Sr cashmanagement analist bij afwijkingen / wijzigingen in procedures.

Functie-eisen

Minimaal een afgeronde HBO opleiding in een bedrijfseconomische richting

3-5 jaar ervaring in een soortgelijke functie

Vloeiend in Nederlands en Engels (Frans is een pre)

Goede analytische vaardigheden

Uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden

Nauwkeurig, oog voor detail

Integer, stressbestendig en hands-on mentaliteit.

Goed in Excel en andere IT-toepassingen

Ervaring met SAP, elektronisch bankieren software en treasury management systemen is een pre

Arbeidsvoorwaarden

Max €3.850 bruto per maand + goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bedrijfsinformatie

Een internationale organisatie in de olie & gas industrie.

Solliciteren

Inclusiviteit en diversiteit

Uiteraard staat deze vacature open voor iedereen die zich hierin herkent. We geloven dat diverse teams van belang zijn voor ons als lerende organisatie, die voorop wil blijven lopen in de wereld van werk. Want juist verschillen tussen mensen zorgen voor groei. Van collega's, klanten, kandidaten en daarmee van Yacht. Heb jij een uniek talent? We ontmoeten je graag.

Claudia Kiontke-Smits avatar
Claudia Kiontke-Smits senior sales consultant

Vragen?

recruiter Claudia Kiontke-Smits

Claudia Kiontke-Smits

senior sales consultant

Het sollicitatieproces

1  van 5

Je sollicitatie en cv worden doorgenomen door Claudia Kiontke-Smits

2  van 5

Binnen 5 werkdagen ontvang je een reactie

3  van 5

Is er een match, dan plannen we een persoonlijke kennismaking

We onderzoeken samen jouw ambitie en mogelijkheden

4  van 5

Daarna word je (eventueel) voorgesteld bij onze opdrachtgever

Wanneer de klik er is, ga je starten bij je nieuwe uitdaging!

5  van 5

Afhankelijk van het soort dienstverband (interim, zzp of vast), ontvang je van ons een aanbod